UniCredit Bank d.d. nudi klijentima skrbničke/kastodi usluge, a pod kojim se  podrazumijevaju poslovi čuvanja vrijednosnih papira, namire transakcija kupovine odnosno prodaje vrijednosnih papira, naplate prihoda (dividende i kamate), praćenje i izvještavanje o korporativnim akcijama te drugi poslovi u skladu sa zakonom i propisima.

UniCredit Bank d.d. je vodeća skrbnička banka na domaćem tržištu kapitala. Odjel Poslovi skrbnika i depozitara pruža visoko kvalitetne usluge, koje se mogu prilagoditi potrebama i zahtjevima klijenata.

Koje usluge skrbništva nad vrijednosnim papirima nudi UniCredit Bank ?
  • Safekeeping Services – Čuvanje imovine domaćih i stranih pravnih/fizičkih lica
  • Settlement Services – Namira skrbničkih transakcija
  • Corporate Actions & Proxy Voting – Praćenje i izvještavanje o korporativnim akcijama dioničkih društava kao i glasanje na skupštinama dioničkih društava prema instrukcijama klijenta
  • Income Collection – Prikupljanje prihoda od vrijednosnih papira (dividende, kamate)
  • Outbound Services – Podrška domaćim fondovima i institucionalnim investitorima prilikom ulaganja na inostrana tržišta putem skrbničke mreže UniCredit Grupe
  • Cash Management – Aktivno upravljanje novčanim sredstvima klijenata prema instrukciji klijenta
  • Reporting Services – Izvještavanje o stanju, promjenama i rezultatima imovine
  • Market Information – Pružanje informacija o aktuelnim dešavanjima i razvoju na domaćem tržištu

Korisnici skrbničkih usluga
  • Globalne i regionalne skrbničke banke
  • Osiguravajuća društva
  • Investicioni fondov
  • Penzioni fondovi
  • Brokerske kuće
  • Ostala pravna lica koja ulažu u vrijednosne papire
  • Ostale banke ili institucionalni investitori

Za detaljnije informacije obratite se na e-mail: custody@unicreditgroup.ba

Poslovi banke depozitara /NVI obračun

Banka depozitar je banka koja za potrebe fonda obavlja poslove čuvanja zasebne imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda, te druge poslove u skladu sa odredbama zakona i propisima Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Korisnici usluga su društva za upravljanje fondom - dioničko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću koje ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima.

UniCredit Bank d.d. je pokretač razvoja usluga i proizvoda za investicione fondove te time pridonosi rastu i razvoju tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini.

Koje depozitarne usluge za fondove UniCredit Bank d.d. nudi ?
  • Čuvanje imovine fonda i vođenje posebnih računa fonda
  • Osiguravanje da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa važećim propisima
  • Otkup i isplata udjela, te vršenje isplata vlasnicima udjela otvorenog investicijskog fonda iz dobiti fonda
  • Utvrđivanje izračuna netovrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu u skladu sa važećim propisima (NVI obračun)
  • Izvršavanje naloga društva za upravljanje u vezi sa transakcijama sa vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja tvori portfolio fonda u skladu sa propisima te osiguravanje da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima
  • Naplaćivanje svih prihoda i drugih prava u korist fonda, a koja proizlaze iz njegove imovine
  • Osiguravanje da se prihodi fonda koriste u skladu propisima, te da su troškovi koje plaća fond u skladu sa uvjetima iz važećih propisa
  • Obavljanje drugih poslova predviđenih ugovorom zaključenim sa društvom za upravljanje fondom u skladu sa zakonom i propisima

Za detaljnije informacije obratite se na e-mail: custody@unicreditgroup.ba

Spinning wheel animation

Loading